Kenndaten

ISINDE000A14UW02
WKNA14UW0
Auflage01.02.2016
Kapital­anlage­gesellschaftHansainvest
DepotbankDonner & Reuschel

Gesamtkosten

Management-Gebühr0,70%
+Verwahr­stelle0,05%
+Ziel­fonds­kosten (geschätzt)0,23%
=TER (geschätzt)0,98%
Ausgabe­aufschlag0,00%

Dokumente

Factsheet Privatanleger
Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht

Strategische Aktien-Anlageklassen

Drei Weltregionen plus Schwellenländer aufgeteilt nach Faktoren

Märkte
25%
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EuropaUSAAsienSchwellen­länder

Der Fonds investiert weltweit in Aktienindizes, sofern diese einen positiven Trend aufweisen. Die entwickelten Märkte werden nach Regionen (Europa, USA, Asien) unterschieden. Als vierter Markt werden die Schwellenländer zusammengefasst.

Faktoren
25%
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Value/ DividendMomentumGeringe VolatilitätSmall Cap Value

Innerhalb dieser Märkte teilt sich die Anlage in die vier wissenschaftlich wichtigsten Faktoren:

Value
Unterbewertete Aktien
Momentum
Aktien mit positivem Trend
Geringe Volatilität
Aktien mit geringen Kursschwankungen
Small Cap Value
Kleine, unterbewertete Aktien

Taktische Anlage

Feste Regeln

Der Fonds kann zwischen 0% und 100% in Aktienindizes investieren. Regeln legen monatlich die Aktienquote fest. Folgen die Aktien eines Marktes einem positiven Trend, investiert der Fonds in diesen Markt. Folgen die Aktien einem negativen Trend, wird stattdessen in Anleihen oder Geldmarkt investiert.

Unsere Zielverteilung im Oktober

61% Aktien
37% Anleihen
2% Bar

Vom Fonds derzeit gehaltene Wertpapiere

 

Anlageklasse

Wertpapiere

AnlageklasseAnteil (%)
Aktien - Europa Momentum6,4%
Aktien - Europa Value6,2%
Aktien - Europa Min. Volatilität6,3%
Aktien - Euopa Small Cap6,2%
Aktien - Asien Small Cap5,8%
Aktien - Emerging Markets5,9%
Aktien - Emerging Markets Small Cap5,7%
Aktien - Momentum reife Märkte12,1%
Aktien - Min. Volatilität Emerging Markets5,6%
Anleihen - Staaten Europa31,4%
Anleihen - Europa (gemischt)4,6%
Bar3,9%
Gesamt100,0%

Die Anlagestrategie wird mit an der Börse gehandelten Fonds (ETF) umgesetzt. Bei der Auswahl der ETF berücksichtigen wir Punkte wie Fondsvolumen, Kosten und Güte der Indexabbildung. Wir nehmen alle über 1.000 derzeit an der Börse XETRA gelisteten ETF in den Auswahlprozess auf.

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