Kenndaten

ISINDE000A14UW02
WKNA14UW0
Auflage01.02.2016
Kapital­verwaltungs­gesellschaftHansainvest
DepotbankDonner & Reuschel

Gesamtkosten

Management-Gebühr0,70%
+Verwahr­stelle0,05%
+Ziel­fonds­kosten0,39%
=TER1,14%
Ausgabe­aufschlag0,00%

Dokumente

Factsheet Privatanleger
Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht

Strategische Aktien-Anlageklassen

Drei Weltregionen plus Schwellenländer aufgeteilt nach Faktoren

Märkte
25%
25%
25%
25%
EuropaUSAAsienSchwellen­länder

Der Fonds investiert weltweit in Aktienindizes, sofern diese einen positiven Trend aufweisen. Die entwickelten Märkte werden nach Regionen (Europa, USA, Asien) unterschieden. Als vierter Markt werden die Schwellenländer zusammengefasst.

Faktoren
25%
25%
25%
25%
Value/ DividendMomentumGeringe VolatilitätSmall Cap Value

Innerhalb dieser Märkte teilt sich die Anlage in die vier wissenschaftlich wichtigsten Faktoren:

Value
Unterbewertete Aktien
Momentum
Aktien mit positivem Trend
Geringe Volatilität
Aktien mit geringen Kursschwankungen
Small Cap Value
Kleine, unterbewertete Aktien

Vom Fonds derzeit gehaltene Wertpapiere

 

Anlageklasse

Wertpapiere

AnlageklasseAnteil (%)
Aktien - Europa Momentum6,5%
Aktien - USA Min. Volatilität6,1%
Aktien - Emerging Markets5,5%
Aktien - Momentum reife Märkte12,8%
Anleihen - Deutschland16,4%
Anleihen - Pfandbriefe Deutschland9,3%
Anleihen - Staaten Europa26,1%
Anleihen - G7 Staaten15,4%
Bar2,0%
Gesamt100,0%

Die Anlagestrategie wird mit an der Börse gehandelten Fonds (ETF) umgesetzt. Bei der Auswahl der ETF berücksichtigen wir Punkte wie Fondsvolumen, Kosten und Güte der Indexabbildung. Wir nehmen alle über 1.000 derzeit an der Börse XETRA gelisteten ETF in den Auswahlprozess auf.

Unsere Partner

Hansainvest
Donner & Reuschel Privatbank